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北京首旅集团:成功发行20亿元超短期融资券 票面利率2.64%

 


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本文摘要:2月25日,据上清所报道,北京大城旅游集团有限责任公司顺利发售了2020年度第6期超短期融资券。

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2月25日,据上清所报道,北京大城旅游集团有限责任公司顺利发售了2020年度第6期超短期融资券。据新闻报道,本期债券发售金额为20亿元,票面利率为2.64%,发售期为112天,债券全名为20首旅SCP006,债券代码为012000520。债券主承销商为北京银行,上市日期为2020年2月24日,起始日期为2020年2月25日,上市流通日期为2020年2月26日。

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据报道,本期债券筹集资金将偿还债务发行人总部和辖下子公司的各种金融机构借款或用于偿还债务期满的债务融资工具,减少公司所需融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。截至本集资说明书签订之日,发行人及辖下子公司需要偿还债务的债务融资为438亿元,其中中中期票据为208亿元,公司债务为65亿元,企业债务为60亿元,超短期融资券为105亿元。


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